| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 43.59 | | 國外-北美 | 22.08 | | 存款-活期存款 | 10.13 | | 上櫃-其他電子業 | 5.70 | | 上市-半導體業 | 5.48 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.88 | | 上市-其他電子業 | 3.76 | | 上櫃-半導體業 | 3.29 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 2.93 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 234.05 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 234 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.85%~最高0.85% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 39.8500 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 其他型 | | 基金成立日期 | 2005/05/16 | | 經理人 | Ayesha Akbar/Julie-Ann Ashcroft | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 其他型/其他型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.91 | 2 of 3 | | 近一個月 | 0.15 | 3 of 3 | | 近三個月 | 0.00 | 3 of 3 | | 近六個月 | 3.80 | 2 of 3 | | 今年以來 | -1.07 | 3 of 3 | | 近一年 | 2.56 | 3 of 3 | | 近兩年 | -2.85 | 3 of 3 | | 近三年 | -8.74 | 3 of 3 | | 近五年 | 3.81 | 3 of 3 | | 近十年 | 44.73 | 2 of 3 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 5.9621 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0239 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6388 |
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