代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 203.24 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 203 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 6.8720 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2009/07/15 | 經理人 | Raymond Chan,Mark Tay | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.29 | 54 of 313 | 近一個月 | -0.10 | 49 of 313 | 近三個月 | 5.46 | 20 of 312 | 近六個月 | 11.65 | 57 of 311 | 今年以來 | 4.94 | 24 of 313 | 近一年 | 2.41 | 257 of 300 | 近兩年 | -6.56 | 278 of 283 | 近三年 | -23.37 | 254 of 262 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 11.1613 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0429 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0781 |
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