代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 5499.30 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 5499 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.25%~最高1.25% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高5.25% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 7.6980 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2013/03/27 | 經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.56 | 128 of 313 | 近一個月 | 0.34 | 131 of 313 | 近三個月 | 2.48 | 145 of 312 | 近六個月 | 7.32 | 257 of 312 | 今年以來 | 0.94 | 272 of 313 | 近一年 | 3.22 | 255 of 300 | 近兩年 | -1.77 | 261 of 283 | 近三年 | -12.95 | 223 of 262 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.2408 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0313 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9495 |
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