代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 217.20 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 217 | 保管機構 | Citibank Europe plc.盧森堡分行 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,已納入營運,行政及服務開支項下 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 淨值(2024/04/30) | 11.0078 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2015/09/01 | 經理人 | 新興市場債券團隊 | 投資地區 | 印度 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/30 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.30 | 91 of 91 | 近一個月 | -1.39 | 40 of 91 | 近三個月 | 1.33 | 36 of 91 | 近六個月 | 0.77 | 84 of 91 | 今年以來 | 5.40 | 6 of 91 | 近一年 | 2.28 | 66 of 91 | 近兩年 | 9.38 | 9 of 84 | 近三年 | 16.53 | 2 of 82 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.7939 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0359 | 貝他係數(Beta Index) | -0.5541 |
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