代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 817.80 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 818 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14%,0 | 基金管理費率 | 最低0.65%~最高0.65%,0 | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高3%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 7.4500 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 政府債 | 基金成立日期 | 2019/10/03 | 經理人 | Paul Varunok/Neil Dhruv | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/政府債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.81 | 69 of 73 | 近一個月 | -0.53 | 59 of 73 | 近三個月 | -1.36 | 61 of 73 | 近六個月 | 2.12 | 64 of 73 | 今年以來 | -3.16 | 59 of 73 | 近一年 | -2.56 | 59 of 73 | 近兩年 | -4.48 | 53 of 72 | 近三年 | -13.92 | 48 of 64 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 7.7721 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2007 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1362 |
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