代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 239.97 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 240 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.8%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 11.4215 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2015/05/15 | 經理人 | Grant Cheng,Julian Bishop | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.19 | 1250 of 1644 | 近一個月 | -2.15 | 1046 of 1643 | 近三個月 | 1.11 | 1322 of 1635 | 近六個月 | 15.61 | 643 of 1613 | 今年以來 | 2.15 | 1235 of 1644 | 近一年 | 14.42 | 635 of 1589 | 近兩年 | 14.84 | 655 of 1485 | 近三年 | 6.71 | 697 of 1374 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.9966 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3168 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0772 |
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