代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4530.26 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4530 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/04/26) | 1591.5000 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2016/12/08 | 經理人 | Andreas Fruschki | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.63 | 979 of 1674 | 近一個月 | -3.60 | 1256 of 1670 | 近三個月 | 2.20 | 1250 of 1662 | 近六個月 | 16.06 | 772 of 1640 | 今年以來 | 0.89 | 1251 of 1674 | 近一年 | 8.95 | 1019 of 1619 | 近兩年 | 10.76 | 771 of 1506 | 近三年 | -0.27 | 849 of 1401 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 16.0568 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2377 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3229 |
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