代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1763.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1764 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高0.7%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 1420.1100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 非投資等級債 | 基金成立日期 | 2014/06/12 | 經理人 | Justin Kass,Jim Dudnick,Steven Gish | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/高收益債券 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.39 | 431 of 506 | 近一個月 | -1.03 | 424 of 503 | 近三個月 | 0.00 | 392 of 496 | 近六個月 | 6.26 | 390 of 493 | 今年以來 | 0.42 | 350 of 506 | 近一年 | 9.49 | 169 of 493 | 近兩年 | 11.00 | 69 of 472 | 近三年 | 8.65 | 37 of 446 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 4.6956 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5065 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7987 |
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