| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5499.30 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 5499 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | | 基金管理費率 | 最低0.7%~最高0.7% | | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | | 淨值(2024/05/08) | 11.2300 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2018/03/28 | | 經理人 | Talib Sheik/George Efstathopoulos | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.54 | 133 of 313 | | 近一個月 | 0.36 | 127 of 313 | | 近三個月 | 2.65 | 127 of 312 | | 近六個月 | 8.19 | 223 of 312 | | 今年以來 | 1.72 | 231 of 313 | | 近一年 | 5.45 | 219 of 300 | | 近兩年 | 2.37 | 231 of 283 | | 近三年 | -7.65 | 189 of 262 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.8479 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0951 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9055 |
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