代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 46467.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 46468 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 8.5064 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 平衡型 | 基金成立日期 | 2011/05/31 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee,Ethan Turner | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 平衡型(混合型)/平衡型(混合型) | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.25 | 265 of 313 | 近一個月 | -1.86 | 250 of 313 | 近三個月 | 0.64 | 199 of 312 | 近六個月 | 10.54 | 93 of 311 | 今年以來 | 1.10 | 159 of 313 | 近一年 | 12.96 | 39 of 300 | 近兩年 | 10.21 | 51 of 283 | 近三年 | 0.94 | 77 of 262 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.9215 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3507 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1102 |
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