代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 217.20 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 217 | 保管機構 | Citibank Europe plc.盧森堡分行 | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,已納入營運,行政及服務開支項下 | 基金管理費率 | 最低1%~最高1% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. | 淨值(2024/05/03) | 11.2464 | 計價幣別 | 紐西蘭幣 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2015/09/01 | 經理人 | 新興市場債券團隊 | 投資地區 | 印度 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/03 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.35 | 343 of 375 | 近一個月 | -0.48 | 147 of 373 | 近三個月 | 2.40 | 69 of 373 | 近六個月 | 2.16 | 334 of 372 | 今年以來 | 7.16 | 2 of 375 | 近一年 | 5.40 | 258 of 370 | 近兩年 | 7.69 | 149 of 361 | 近三年 | 17.65 | 1 of 337 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 8.9225 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1116 | 貝他係數(Beta Index) | -0.6641 |
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