代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1132.53 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1133 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3.5% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/17) | 7.8090 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2020/04/22 | 經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.63 | 12 of 45 | 近一個月 | 1.54 | 31 of 45 | 近三個月 | 1.33 | 16 of 43 | 近六個月 | 4.14 | 29 of 43 | 今年以來 | -0.67 | 34 of 45 | 近一年 | 0.14 | 38 of 43 | 近兩年 | -3.08 | 37 of 42 | 近三年 | -13.11 | 30 of 40 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 6.8662 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2239 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1802 |
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