代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 500.67 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 501 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/06) | 8.2942 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2017/03/01 | 經理人 | Justin Kass,David Oberto,Michael Yee | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.86 | 118 of 250 | 近一個月 | -0.01 | 100 of 248 | 近三個月 | 0.34 | 121 of 244 | 近六個月 | 4.57 | 176 of 244 | 今年以來 | -0.29 | 146 of 250 | 近一年 | 3.67 | 142 of 243 | 近兩年 | 4.22 | 96 of 233 | 近三年 | -4.79 | 86 of 223 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.6454 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0874 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9764 |
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