| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 404.84 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 405 | | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高0%,最高不超過每年基金淨資產價值0.000% | | 單筆最低申購金額 | 最低5000000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 40.6995 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2006/12/01 | | 經理人 | Kota Takahashi | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.51 | 257 of 1642 | | 近一個月 | 2.83 | 100 of 1641 | | 近三個月 | 9.52 | 159 of 1633 | | 近六個月 | 20.08 | 172 of 1611 | | 今年以來 | 16.87 | 19 of 1642 | | 近一年 | 42.31 | 16 of 1587 | | 近兩年 | 70.27 | 4 of 1483 | | 近三年 | 70.67 | 20 of 1372 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 9.8571 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 1.0557 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.3114 |
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