代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 394.39 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 394 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高0%,最高不超過每年基金淨資產價值0% | 單筆最低申購金額 | 最低5000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高0%,0 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 147.1892 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | 基金成立日期 | 2016/06/29 | 經理人 | James Luke | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.75 | 11 of 26 | 近一個月 | 11.34 | 8 of 26 | 近三個月 | 21.22 | 1 of 26 | 近六個月 | 22.00 | 2 of 26 | 今年以來 | 8.94 | 7 of 26 | 近一年 | 6.09 | 1 of 26 | 近兩年 | 1.27 | 1 of 24 | 近三年 | -0.90 | 5 of 23 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 32.9661 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0594 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1714 |
|
|