代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 4530.26 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4530 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高3.05%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低銷售機構無限制 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 11.3858 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2016/12/08 | 經理人 | Andreas Fruschki | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.33 | 1478 of 1636 | 近一個月 | -4.32 | 1579 of 1635 | 近三個月 | -0.50 | 1496 of 1627 | 近六個月 | 14.84 | 740 of 1605 | 今年以來 | 0.09 | 1446 of 1636 | 近一年 | 8.03 | 1121 of 1581 | 近兩年 | 8.85 | 927 of 1477 | 近三年 | -5.75 | 963 of 1366 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.3568 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1776 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3318 |
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