代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 260.15 | 基金規模(百萬)-(2021/10) | 260 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2022/02/24) | 7.7700 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2014/10/28 | 經理人 | Richard House,Malie Conway | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/02/24 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.51 | 158 of 485 | 近一個月 | -3.72 | 241 of 476 | 近三個月 | -5.93 | 259 of 475 | 近六個月 | -9.53 | 276 of 467 | 今年以來 | -6.05 | 257 of 485 | 近一年 | -10.82 | 332 of 443 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/02/01 |
年化標準差(%) | 6.2437 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.5588 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9366 |
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