代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 56.98 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 57 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxem | 基金保管費率 | 最低0.00000%~最高0.20000%,內含於固定服務費0.20%中 | 基金管理費率 | 最低0.60000%~最高0.60000%,0.60000 | 單筆最低申購金額 | 最低300000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00000%~最高2.00000%,2.00000 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. | 淨值(2024/05/02) | 1830.5300 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 2006/02/08 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.29 | 7 of 25 | 近一個月 | -2.26 | 10 of 25 | 近三個月 | 4.39 | 17 of 25 | 近六個月 | 6.98 | 6 of 25 | 今年以來 | 3.36 | 17 of 25 | 近一年 | 21.25 | 6 of 25 | 近兩年 | 27.64 | 2 of 23 | 近三年 | 83.58 | 8 of 22 | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.1950 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2367 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7564 |
|
|