| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 132.35 | | 基金規模(百萬)-(2022/05) | 132 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxem | | 基金保管費率 | 最低0.00000%~最高0.20000%,內含於固定服務費0.20%中 | | 基金管理費率 | 最低0.60000%~最高0.60000%,0.60000 | | 單筆最低申購金額 | 最低300000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0.00000%~最高2.00000%,2.00000 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | NN INVESTMENT PARTNERS B.V. | | 淨值(2022/07/05) | 1308.3200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2006/02/08 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/能源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2022/07/05 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -7.99 | 11 of 20 | | 近一個月 | -20.79 | 16 of 19 | | 近三個月 | -9.97 | 8 of 19 | | 近六個月 | 10.77 | 7 of 18 | | 今年以來 | 17.12 | 8 of 20 | | 近一年 | 20.04 | 8 of 18 | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2022/06/01 |
| 年化標準差(%) | 30.9573 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2591 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1997 |
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