代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 9631.07 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 9631 | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05% | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.90%,實際收取2.30% | 單筆最低申購金額 | 最低1 | 受益分配分式 | 配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 百達 | 淨值(2024/04/25) | 4170.4500 | 計價幣別 | 南非幣 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2020/12/07 | 經理人 | PICTET AM SA | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.20 | 19 of 51 | 近一個月 | -6.10 | 30 of 51 | 近三個月 | -1.50 | 45 of 50 | 近六個月 | 31.21 | 14 of 50 | 今年以來 | 3.30 | 40 of 51 | 近一年 | 38.11 | 27 of 43 | 近兩年 | 40.09 | 4 of 31 | 近三年 | 15.07 | 8 of 27 | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 24.6793 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3596 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1866 |
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