代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 455.27 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 455 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.35%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/06) | 145.0600 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2019/01/22 | 經理人 | Oleksandr Pidlubnyy | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -0.44 | 1255 of 1310 | 近一個月 | -0.53 | 979 of 1310 | 近三個月 | -2.45 | 1291 of 1302 | 近六個月 | 8.80 | 1066 of 1281 | 今年以來 | -1.58 | 1276 of 1310 | 近一年 | -1.90 | 1196 of 1268 | 近兩年 | -5.44 | 1132 of 1195 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.9050 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0170 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9482 |
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