代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 455.27 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 455 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.38%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
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基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/02) | 778.4100 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2019/01/22 | 經理人 | Oleksandr Pidlubnyy | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.76 | 877 of 1644 | 近一個月 | -3.52 | 1468 of 1643 | 近三個月 | -3.73 | 1596 of 1635 | 近六個月 | 11.37 | 1187 of 1613 | 今年以來 | -4.74 | 1598 of 1644 | 近一年 | -3.92 | 1516 of 1589 | 近兩年 | -6.68 | 1376 of 1485 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 18.9213 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0271 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3018 |
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