代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1872.60 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1873 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Dublin Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.15% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.25% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,5 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/07) | 793.4800 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/04/20 | 經理人 | | 投資地區 | 美國 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 愛爾蘭 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/06 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.87 | 319 of 1323 | 近一個月 | -1.09 | 1134 of 1323 | 近三個月 | 2.08 | 1173 of 1315 | 近六個月 | 21.75 | 101 of 1294 | 今年以來 | 12.83 | 59 of 1323 | 近一年 | 37.54 | 31 of 1281 | 近兩年 | 39.53 | 49 of 1208 | 近三年 | 35.44 | 74 of 1108 | 近五年 | 84.48 | 56 of 972 | 近十年 | 352.44 | 2 of 676 |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.4543 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5737 | 貝他係數(Beta Index) | 0.7542 |
|
|