代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12268.04 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 12268 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/04/25) | 10.0400 | 計價幣別 | 澳幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2021/11/24 | 經理人 | Daniel Roberts | 投資地區 | 已開發市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.35 | 507 of 1657 | 近一個月 | -2.20 | 900 of 1653 | 近三個月 | 1.46 | 1372 of 1645 | 近六個月 | 11.49 | 1215 of 1623 | 今年以來 | 1.22 | 1195 of 1657 | 近一年 | 5.76 | 1213 of 1602 | 近兩年 | 8.25 | 873 of 1489 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 11.5652 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2426 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8917 |
|
|