代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 3186.14 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3186 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.8%~最高0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/17) | 18.5200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2017/12/13 | 經理人 | Fabio Riccelli/Karoline Rosenberg | 投資地區 | 已開發歐洲 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/17 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.65 | 266 of 366 | 近一個月 | 4.22 | 292 of 366 | 近三個月 | 2.09 | 332 of 365 | 近六個月 | 12.17 | 265 of 361 | 今年以來 | 6.62 | 284 of 366 | 近一年 | 10.70 | 269 of 350 | 近兩年 | 24.05 | 92 of 316 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.1858 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0904 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0887 |
|
|