代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 148.38 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 148 | 保管機構 | State Street Bank International GmbH Luxembourg Br | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,單一行政管理費 | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.28%,單一行政管理費 | 單筆最低申購金額 | 最低4000000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高2% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF) | 淨值(2024/05/16) | 1370.0200 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2007/05/29 | 經理人 | Florian Mayer | 投資地區 | 新興市場 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.21 | 247 of 1673 | 近一個月 | 8.65 | 315 of 1673 | 近三個月 | 9.43 | 382 of 1664 | 近六個月 | 18.99 | 298 of 1644 | 今年以來 | 13.65 | 231 of 1673 | 近一年 | 23.21 | 374 of 1619 | 近兩年 | 23.11 | 656 of 1520 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 12.3686 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3823 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9500 |
|
|