代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 9631.07 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 9631 | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.20%,目前收取0.8% | 單筆最低申購金額 | 最低100萬 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低5%~最高0% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 百達 | 淨值(2024/04/25) | 367.7900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 資訊科技股票 | 基金成立日期 | 2015/10/07 | 經理人 | PICTET AM S.A. | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/資訊科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.21 | 10 of 51 | 近一個月 | -5.75 | 19 of 51 | 近三個月 | -0.96 | 41 of 50 | 近六個月 | 32.08 | 10 of 50 | 今年以來 | 3.90 | 35 of 51 | 近一年 | 38.30 | 26 of 43 | 近兩年 | 40.74 | 2 of 31 | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 24.8189 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4145 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1951 |
|
|