代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 189.74 | 基金規模(百萬)-(2022/08) | 190 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.80%~最高0.80% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,0 |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2022/09/27) | 13.0900 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 房地產/不動產證券化股票 | 基金成立日期 | 2008/03/25 | 經理人 | Dirk Philippa | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/房地產/或不動產證券化 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2022/09/27 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -7.82 | 56 of 95 | 近一個月 | -15.11 | 21 of 94 | 近三個月 | -16.78 | 84 of 94 | 近六個月 | | | 今年以來 | -26.95 | 23 of 95 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2022/09/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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