代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 346.90 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 347 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 9.4170 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2004/12/16 | 經理人 | Jochen Breuer | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.78 | 1050 of 1634 | 近一個月 | 1.41 | 535 of 1634 | 近三個月 | 4.14 | 1092 of 1625 | 近六個月 | 9.33 | 1343 of 1603 | 今年以來 | 0.79 | 1519 of 1634 | 近一年 | 1.61 | 1421 of 1579 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.2995 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0035 | 貝他係數(Beta Index) | 1.0312 |
|
|