| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 70.97 | | 存款-活期存款 | 28.25 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 210.08 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 210 | | 保管機構 | State Street Bank International GmbH,Luxembourg Br | | 基金保管費率 | 最低0.00005%~最高0.4%,另有保管交易費每筆交易5至100歐元間 | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5.25% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/05/02) | 48.1690 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 中小型股票 | | 基金成立日期 | 2018/10/26 | | 經理人 | | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/中小型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.59 | 12 of 191 | | 近一個月 | -1.24 | 98 of 191 | | 近三個月 | 5.43 | 42 of 191 | | 近六個月 | 12.78 | 139 of 187 | | 今年以來 | 7.48 | 13 of 191 | | 近一年 | 13.97 | 54 of 186 | | 近兩年 | 28.57 | 7 of 179 | | 近三年 | 28.61 | 5 of 172 | | 近五年 | 70.52 | 4 of 149 | | 近十年 | 199.59 | 1 of 96 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.8568 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3160 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5577 |
|
|
