代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 101.40 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 101 | 保管機構 | J.P.MORGAN SE-LUXEMBOURG BRANCH | 基金保管費率 | 最低0.01%~最高0.14% | 基金管理費率 | 最低0.55%~最高0.55% | 單筆最低申購金額 | 最低500萬美元 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低%~最高%,不計收 |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 16.8400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 新興市場債 | 基金成立日期 | 2005/10/25 | 經理人 | Michael Hasenstab/Calvin Ho/Vivek Ahuja | 投資地區 | 亞洲太平洋(含日本) | 投資標的 | 固定收益型/新興市場債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.63 | 87 of 374 | 近一個月 | -1.52 | 368 of 374 | 近三個月 | -2.26 | 368 of 372 | 近六個月 | -0.71 | 367 of 371 | 今年以來 | -6.24 | 370 of 374 | 近一年 | -6.76 | 365 of 369 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 9.8283 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.2557 | 貝他係數(Beta Index) | 1.1518 |
|
|