代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 434.98 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 435 | 保管機構 | The Bank of New York Mellon(Luxembourg)S.A. | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.75% | 單筆最低申購金額 | 最低500 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | 淨值(2024/04/25) | 14.3290 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2023/01/30 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -2.64 | 1667 of 1674 | 近一個月 | -6.97 | 1648 of 1670 | 近三個月 | 2.64 | 1168 of 1662 | 近六個月 | 28.93 | 3 of 1640 | 今年以來 | 9.65 | 125 of 1674 | 近一年 | 39.86 | 28 of 1619 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|