| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 434.98 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 435 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低無%~最高無%,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.75% | | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | | 淨值(2024/04/26) | 65.2880 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般科技股票 | | 基金成立日期 | 2005/08/26 | | 經理人 | | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/一般科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.62 | 28 of 29 | | 近一個月 | -6.89 | 18 of 29 | | 近三個月 | 2.88 | 3 of 25 | | 近六個月 | 29.57 | 13 of 25 | | 今年以來 | 9.99 | 2 of 29 | | 近一年 | 41.35 | 14 of 25 | | 近兩年 | 39.09 | 1 of 24 | | 近三年 | 14.64 | 1 of 19 | | 近五年 | 92.66 | 8 of 14 | | 近十年 | 286.87 | 6 of 9 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 17.7126 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6271 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7279 |
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