代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1442.98 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1443 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 1088.0000 | 計價幣別 | 日幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2003/01/30 | 經理人 | Min Zeng | 投資地區 | 日本 | 投資標的 | 股票型/一般型 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.00 | 1508 of 1658 | 近一個月 | -0.18 | 1035 of 1658 | 近三個月 | 8.26 | 374 of 1649 | 近六個月 | | | 今年以來 | 8.80 | 475 of 1658 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
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