代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1101.70 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1102 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | 基金保管費率 | 最低0.003%~最高0.35% | 基金管理費率 | 最低0.75%~最高0.75% | 單筆最低申購金額 | 最低2500 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低%~最高%,最高3% |
|
|
基金介紹 |
基金公司 | FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. | 淨值(2024/05/08) | 9.8430 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 複合債 | 基金成立日期 | 2011/04/18 | 經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | 投資地區 | 亞洲太平洋(不含日本) | 投資標的 | 固定收益型/複合債 | 註冊地 | 盧森堡 |
|
績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 1.22 | 118 of 270 | 近一個月 | -0.08 | 206 of 266 | 近三個月 | | | 近六個月 | | | 今年以來 | -0.08 | 161 of 270 | 近一年 | | | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
|
風險評估指數 |
資料日期: |
年化標準差(%) | - | 夏普指數(Sharpe Index) | - | 貝他係數(Beta Index) | - |
|
|