代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 437.37 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 437 | 保管機構 | J.P.Morgan SE Luxembourg Branch | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.3%,最高不超過每年基金淨資產價值0.3% | 基金管理費率 | 最低無%~最高1.5%,最高不超過每年基金淨資產價值1.5% | 單筆最低申購金額 | 最低1000 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高4.16667%,最高不超過等值於每股資產淨值之4.16667% |
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基金介紹 |
基金公司 | 施羅德投資管理(香港)有限公司 | 淨值(2024/05/02) | 18.1782 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 能源股票 | 基金成立日期 | 2006/06/30 | 經理人 | Felix Odey Alex Monk Mark Lacey | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/能源 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | -1.95 | 14 of 25 | 近一個月 | -0.56 | 7 of 25 | 近三個月 | 8.87 | 15 of 25 | 近六個月 | 5.55 | 16 of 25 | 今年以來 | 3.95 | 16 of 25 | 近一年 | 19.12 | 13 of 25 | 近兩年 | 23.80 | 9 of 23 | 近三年 | 81.62 | 10 of 22 | 近五年 | 36.23 | 11 of 20 | 近十年 | -44.14 | 14 of 19 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 16.8982 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3635 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8979 |
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