資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 47.65 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 27.27 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 18.92 | 存款-活期存款 | 3.87 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.89 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 179.77 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 180 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland) | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率 | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,採單一行政費率(已含保管費) | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 依受益人選擇配息或再投資 | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 法盛國際投資管理公司 | 淨值(2024/05/03) | 13.3000 | 計價幣別 | 英鎊 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2000/08/25 | 經理人 | | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 固定收益型/一般型(未設定條件) | 註冊地 | 愛爾蘭 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/02 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.76 | 36 of 250 | 近一個月 | -0.75 | 84 of 250 | 近三個月 | -1.70 | 170 of 248 | 近六個月 | 0.35 | 241 of 243 | 今年以來 | -3.05 | 189 of 250 | 近一年 | -3.61 | 236 of 243 | 近兩年 | -6.46 | 195 of 234 | 近三年 | -11.09 | 124 of 222 | 近五年 | -8.26 | 116 of 177 | 近十年 | 16.93 | 23 of 137 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 5.4355 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3172 | 貝他係數(Beta Index) | 0.6499 |
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