| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 57.99 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 33.69 | | 存款-活期存款 | 6.24 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 1.70 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1723.52 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1724 | | 保管機構 | Brown Brothers Harriman(Luxembourg)S.C.A. | | 基金保管費率 | 最低0%~最高0%,保管費已包含於單一行政費率 | | 基金管理費率 | 最低1.95%~最高1.95%,採單一行政費率(已含保管費) | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高4% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 法盛國際投資管理公司 | | 淨值(2024/04/29) | 769.3600 | | 計價幣別 | 英鎊 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2001/06/21 | | 經理人 | | | 投資地區 | 美國 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/29 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.21 | 1725 of 1726 | | 近一個月 | -2.64 | 1248 of 1723 | | 近三個月 | 5.85 | 675 of 1714 | | 近六個月 | 23.56 | 307 of 1693 | | 今年以來 | 7.74 | 408 of 1726 | | 近一年 | 26.83 | 177 of 1667 | | 近兩年 | 33.41 | 61 of 1557 | | 近三年 | 37.61 | 75 of 1431 | | 近五年 | 303.86 | 1 of 1265 | | 近十年 | 303.86 | 9 of 849 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.4755 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5803 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8603 |
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