| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 96.09 | | 存款-活期存款 | 6.41 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 470.58 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 471 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/04/26) | 38.2700 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 1999/04/30 | | 經理人 | Lawrence Kemp/Phil Ruvinsky/Caroline | | 投資地區 | 北美 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.62 | 1666 of 1674 | | 近一個月 | -5.50 | 1568 of 1670 | | 近三個月 | 3.00 | 1083 of 1662 | | 近六個月 | 21.83 | 193 of 1640 | | 今年以來 | 9.37 | 132 of 1674 | | 近一年 | 39.93 | 27 of 1619 | | 近兩年 | 29.35 | 123 of 1506 | | 近三年 | 20.14 | 335 of 1401 | | 近五年 | 74.64 | 110 of 1243 | | 近十年 | 310.51 | 7 of 830 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 13.9534 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.7916 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6341 |
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