| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 60.48 | | 存款-活期存款 | 9.09 | | 國外-亞洲不含日本 | 6.64 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4520.67 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4521 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/05/10) | 66.7100 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 天然資源股票 | | 基金成立日期 | 1997/03/24 | | 經理人 | Evy Hambro/Catherine Raw | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/天然資源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/10 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.65 | 6 of 48 | | 近一個月 | 4.99 | 3 of 48 | | 近三個月 | 18.32 | 6 of 48 | | 近六個月 | 22.09 | 11 of 48 | | 今年以來 | 5.47 | 31 of 48 | | 近一年 | 2.87 | 39 of 43 | | 近兩年 | 6.92 | 31 of 40 | | 近三年 | -6.25 | 31 of 36 | | 近五年 | 87.23 | 7 of 32 | | 近十年 | 45.97 | 13 of 25 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 23.4312 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0209 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3911 |
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