| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 59.82 | | 國外-亞洲不含日本 | 7.02 | | 存款-活期存款 | 5.22 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3370.82 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3371 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/05/16) | 28.0000 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | | 基金成立日期 | 1994/12/30 | | 經理人 | Graham Birch/Evy Hambro | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 4.36 | 11 of 26 | | 近一個月 | 7.07 | 11 of 26 | | 近三個月 | 30.72 | 18 of 26 | | 近六個月 | 22.11 | 22 of 26 | | 今年以來 | 11.82 | 20 of 26 | | 近一年 | 1.30 | 25 of 26 | | 近兩年 | 10.32 | 19 of 24 | | 近三年 | -14.82 | 21 of 23 | | 近五年 | 43.44 | 19 of 20 | | 近十年 | 15.23 | 12 of 13 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 27.7197 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0047 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.9622 |
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