| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 131.81 | | 國外-北美 | 28.28 | | 國外-亞洲不含日本 | 5.94 | | 國外-日本 | 3.87 | | 國外-紐澳 | 2.06 | | 上櫃-文化創意業 | 1.34 | | 國外-已開發歐洲 | 1.29 | | 國外存託憑證-北美 | 0.78 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3370.82 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 3371 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/05/16) | 35.2800 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 黃金貴金屬股票 | | 基金成立日期 | 1994/12/30 | | 經理人 | Graham Birch/Evy Hambro | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/黃金貴金屬 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.37 | 23 of 26 | | 近一個月 | 4.94 | 25 of 26 | | 近三個月 | 29.85 | 22 of 26 | | 近六個月 | 23.10 | 16 of 26 | | 今年以來 | 14.55 | 12 of 26 | | 近一年 | 2.77 | 21 of 26 | | 近兩年 | 8.39 | 20 of 24 | | 近三年 | -1.09 | 8 of 23 | | 近五年 | 57.29 | 15 of 20 | | 近十年 | 64.86 | 6 of 13 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 25.7199 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0322 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8759 |
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