| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 49.21 | | 國外-亞洲不含日本 | 22.98 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 11.55 | | 存款-活期存款 | 7.15 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.84 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 2303.42 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 2303 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.75%~最高1.75%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/05/02) | 26.0200 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 能源股票 | | 基金成立日期 | 2001/04/06 | | 經理人 | Robin Batchelor/Poppy Allonby | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/能源 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/02 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.66 | 20 of 25 | | 近一個月 | -2.91 | 20 of 25 | | 近三個月 | 11.39 | 4 of 25 | | 近六個月 | 5.34 | 18 of 25 | | 今年以來 | 8.64 | 4 of 25 | | 近一年 | 17.37 | 16 of 25 | | 近兩年 | 22.74 | 11 of 23 | | 近三年 | 82.98 | 9 of 22 | | 近五年 | 54.06 | 2 of 20 | | 近十年 | -1.21 | 3 of 19 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.3540 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2747 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.7395 |
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