| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 61.24 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 26.16 | | 存款-活期存款 | 8.96 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.98 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.84 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.58 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 421.97 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 422 | | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV,Luxembourg Branc | | 基金保管費率 | 最低0.0024%~最高0.45%,參照公開說明書及投資人須知 | | 基金管理費率 | 最低1.5%~最高1.5%,參照公開說明書及投資人須知 | | 單筆最低申購金額 | 最低5000 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低%~最高%,依銷售機構規定 |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED | | 淨值(2024/04/25) | 2868.0000 | | 計價幣別 | 日幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2005/02/28 | | 經理人 | Tad Fukushima/Rie Shigekawa | | 投資地區 | 日本 | | 投資標的 | 股票型/一般型 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.34 | 1595 of 1674 | | 近一個月 | -3.24 | 1181 of 1670 | | 近三個月 | 9.26 | 68 of 1662 | | 近六個月 | 21.73 | 198 of 1640 | | 今年以來 | 17.11 | 6 of 1674 | | 近一年 | 39.70 | 29 of 1619 | | 近兩年 | 53.78 | 23 of 1506 | | 近三年 | 45.81 | 71 of 1401 | | 近五年 | 94.44 | 34 of 1243 | | 近十年 | 170.06 | 96 of 830 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 11.8632 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.9182 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.4400 |
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