| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 51.50 | | 國外-亞洲不含日本 | 24.72 | | 上市-半導體業 | 10.57 | | 存款-活期存款 | 6.73 | | 上市-電子零組件業 | 2.21 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 1.45 | | 上市-食品工業 | 1.25 | | 上市-運動休閒 | 1.16 | | 上櫃-半導體業 | 0.41 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1626.11 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1626 | | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | | 單筆最低申購金額 | 最低1 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 百達 | | 淨值(2024/05/17) | 460.3100 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 生物科技股票 | | 基金成立日期 | 2004/06/30 | | 經理人 | PICTET AM SA | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/生物科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/17 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.77 | 15 of 16 | | 近一個月 | 3.33 | 13 of 16 | | 近三個月 | -3.98 | 11 of 16 | | 近六個月 | 23.43 | 10 of 16 | | 今年以來 | -2.38 | 16 of 16 | | 近一年 | 6.70 | 14 of 16 | | 近兩年 | 24.61 | 10 of 15 | | 近三年 | -14.47 | 12 of 12 | | 近五年 | 10.44 | 12 of 12 | | 近十年 | 27.77 | 10 of 10 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 27.3047 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0703 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2674 |
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