| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 94.65 | | 存款-活期存款 | 6.34 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 624.96 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 625 | | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.07% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 百達 | | 淨值(2024/05/16) | 288.2300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 醫療健康護理股票 | | 基金成立日期 | 2006/06/14 | | 經理人 | PICTET AM S.A. | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/醫療健康護理 | | 註冊地 | 盧森堡 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.66 | 35 of 39 | | 近一個月 | 3.53 | 37 of 39 | | 近三個月 | 2.91 | 20 of 39 | | 近六個月 | 15.01 | 23 of 39 | | 今年以來 | 8.11 | 19 of 39 | | 近一年 | 8.79 | 27 of 37 | | 近兩年 | 9.82 | 29 of 31 | | 近三年 | 9.72 | 18 of 25 | | 近五年 | 31.26 | 22 of 24 | | 近十年 | 100.17 | 13 of 17 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.0623 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1315 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8366 |
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