資產配置 |
國外-亞洲不含日本 | 94.21 | 存款-活期存款 | 7.89 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 624.96 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 625 | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.07% | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | 單筆最低申購金額 | 最低0 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
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基金介紹 |
基金公司 | 百達 | 淨值(2024/04/25) | 277.7100 | 計價幣別 | 歐元 | 基金類型 | 醫療健康護理股票 | 基金成立日期 | 2006/06/14 | 經理人 | PICTET AM S.A. | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/醫療健康護理 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/04/25 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.69 | 36 of 39 | 近一個月 | -3.03 | 21 of 39 | 近三個月 | 4.15 | 8 of 39 | 近六個月 | 15.13 | 5 of 39 | 今年以來 | 4.16 | 14 of 39 | 近一年 | 5.07 | 18 of 37 | 近兩年 | 1.54 | 28 of 31 | 近三年 | 3.24 | 17 of 25 | 近五年 | 27.58 | 22 of 24 | 近十年 | 94.60 | 13 of 17 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/03/01 |
年化標準差(%) | 10.4318 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3075 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8338 |
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