| 資產配置 |
| 國外-亞洲不含日本 | 94.21 | | 存款-活期存款 | 7.89 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 4272.38 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 4272 | | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 百達 | | 淨值(2024/04/25) | 446.2800 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 資訊科技股票 | | 基金成立日期 | 1999/11/26 | | 經理人 | PICTET AM S.A. | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/電訊 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/04/25 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -3.59 | 51 of 51 | | 近一個月 | -7.47 | 42 of 51 | | 近三個月 | 0.41 | 30 of 50 | | 近六個月 | 27.83 | 28 of 50 | | 今年以來 | 6.51 | 23 of 51 | | 近一年 | 42.51 | 18 of 43 | | 近兩年 | 33.03 | 17 of 31 | | 近三年 | -10.23 | 21 of 27 | | 近五年 | 33.13 | 21 of 21 | | 近十年 | 144.71 | 15 of 15 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/03/01 |
| 年化標準差(%) | 18.5215 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6067 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8520 |
|
|
