| 資產配置 |
| 存款-活期存款 | 100.34 | | 國外-亞洲不含日本 | 29.81 | | 國外-大陸有價證券 | 12.42 | | 上市-半導體業 | 8.17 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 1626.11 | | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1626 | | 保管機構 | Bank Pictet&Cie(Europe)AG,Succursale de Luxembourg | | 基金保管費率 | 最低無%~最高0.05% | | 基金管理費率 | 最低無%~最高2.9%,實際收取2.3% | | 單筆最低申購金額 | 最低0 | | 受益分配分式 | 不配息 | | 申購手續費 | 最低0%~最高3.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 百達 | | 淨值(2024/05/16) | 699.1300 | | 計價幣別 | 歐元 | | 基金類型 | 生物科技股票 | | 基金成立日期 | 2006/06/14 | | 經理人 | PICTET AM SA | | 投資地區 | 混合 | | 投資標的 | 股票型/生物科技 | | 註冊地 | 盧森堡 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/16 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -2.13 | 16 of 16 | | 近一個月 | 1.21 | 16 of 16 | | 近三個月 | -4.10 | 16 of 16 | | 近六個月 | 25.97 | 7 of 16 | | 今年以來 | 0.63 | 10 of 16 | | 近一年 | 8.86 | 9 of 16 | | 近兩年 | 28.99 | 7 of 15 | | 近三年 | 4.90 | 7 of 12 | | 近五年 | 26.66 | 10 of 12 | | 近十年 | 95.97 | 7 of 10 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.8026 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1289 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1099 |
|
|
