資產配置 |
其他投資-其他投資 | 50.54 | 存款-活期存款 | 41.68 | 上市-通信網路業 | 18.25 | 存款-一年(含)以下 | 7.78 | 上市-金融保險 | 7.10 | 上市-電腦及週邊設備業 | 7.03 | 上市-航運業 | 6.75 | 上市-電子零組件業 | 4.60 | 上市-其他 | 3.69 | 上市-建材營造 | 1.44 | 上市-半導體業 | 1.27 | 上市-其他電子業 | 1.01 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 1408.74 | 基金規模(百萬)-(2024/02) | 1409 | 保管機構 | Brown Brothers Harriman&Co. | 基金保管費率 | 最低0.005%~最高0.5%,實務上約為此保管費 | 基金管理費率 | 最低0.95%~最高1.2% | 單筆最低申購金額 | 最低1000000.00 | 受益分配分式 | 不配息 | 申購手續費 | 最低0.00%~最高0.00% |
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基金介紹 |
基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 淨值(2024/05/16) | 1005.2400 | 計價幣別 | 美元 | 基金類型 | 一般科技股票 | 基金成立日期 | 1984/03/27 | 經理人 | Daiel C.Roarty CFA | 投資地區 | 混合 | 投資標的 | 股票型/一般科技 | 註冊地 | 盧森堡 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/16 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 3.88 | 7 of 29 | 近一個月 | 4.69 | 13 of 29 | 近三個月 | 5.15 | 5 of 25 | 近六個月 | 28.17 | 3 of 25 | 今年以來 | 16.93 | 4 of 29 | 近一年 | 49.39 | 4 of 25 | 近兩年 | 60.55 | 4 of 24 | 近三年 | 19.74 | 9 of 19 | 近五年 | 131.39 | 2 of 14 | 近十年 | 413.09 | 2 of 9 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 23.5081 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4421 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9661 |
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